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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.01671.21400.00330.3256
2011-01-251.01341.2107-0.0035-0.3442
2011-01-241.01691.2142-0.0056-0.5477
2011-01-211.02251.2198-0.0034-0.3314
2011-01-201.02591.2232-0.0047-0.4560
2011-01-191.03061.22790.00270.2627
2011-01-181.02791.2252-0.0013-0.1263
2011-01-171.02921.2265-0.0028-0.2713
2011-01-141.03201.2293-0.0023-0.2224
2011-01-131.03431.23160.00180.1743
2011-01-121.03251.22980.00020.0194
2011-01-111.03231.2296-0.0014-0.1354
2011-01-101.03371.2310-0.0007-0.0677
2011-01-071.05651.2317-0.0008-0.0757
2011-01-061.05731.2325-0.0007-0.0662
2011-01-051.05801.23320.00140.1325
2011-01-041.05661.23180.00230.2182
2010-12-311.05431.22950.00400.3808
2010-12-301.05031.22550.00210.2003
2010-12-291.04821.22340.00130.1242
2010-12-281.04691.2221-0.0001-0.0096
2010-12-271.04701.2222-0.0023-0.2192
2010-12-241.04931.2245-0.0036-0.3419
2010-12-231.05291.2281-0.0012-0.1138
2010-12-221.05411.2293-0.0012-0.1137
2010-12-211.05531.2305-0.0003-0.0284
2010-12-201.05561.23080.00010.0095
2010-12-171.05551.23070.00160.1518
2010-12-161.05391.22910.00090.0855
2010-12-151.05301.2282-0.0007-0.0664
2010-12-141.05371.22890.00090.0855
2010-12-131.05281.22800.00360.3431
2010-12-101.04921.22440.00120.1145
2010-12-091.04801.2232-0.0012-0.1144
2010-12-081.04921.22440.00000.0000
2010-12-071.04921.22440.00420.4019
2010-12-061.04501.2202-0.0015-0.1433
2010-12-031.04651.2217-0.0012-0.1145
2010-12-021.04771.2229-0.0009-0.0858
2010-12-011.04861.22380.00090.0859


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