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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-171.05751.0856-0.0019-0.1793
2007-10-161.05941.08750.00010.0094
2007-10-151.05931.0874-0.0008-0.0755
2007-10-121.06011.08820.00230.2174
2007-10-111.05781.08590.00380.3605
2007-10-101.05401.08210.00310.2950
2007-10-091.05091.07900.01311.2623
2007-10-081.03781.06590.00220.2124
2007-09-301.03561.06370.00040.0386
2007-09-281.03521.06330.00570.5537
2007-09-271.02951.05760.00240.2337
2007-09-261.02711.05520.00040.0390
2007-09-251.02671.05480.00510.4992
2007-09-241.02161.0497-0.0004-0.0391
2007-09-211.02201.05010.00020.0196
2007-09-201.02181.04990.00110.1078
2007-09-191.02071.04880.00490.4824
2007-09-181.01581.04390.00010.0098
2007-09-171.01571.0438-0.0014-0.1376
2007-09-141.01711.0452-0.0023-0.2256
2007-09-131.01941.04750.00040.0393
2007-09-121.01901.0471-0.0007-0.0686
2007-09-111.01971.04780.00050.0491
2007-09-101.01921.04730.00020.0196
2007-09-071.01901.04710.00030.0294
2007-09-061.01871.04680.00000.0000
2007-09-051.01871.04680.00000.0000
2007-09-041.01871.04680.00000.0000
2007-09-031.01871.04680.00050.0491
2007-08-311.01821.04630.00030.0295
2007-08-301.01791.04600.00020.0197
2007-08-291.01771.04580.00000.0000
2007-08-281.01771.04580.00040.0393
2007-08-271.01731.0454-0.0006-0.0589
2007-08-241.01791.04600.00060.0590
2007-08-231.01731.04540.00090.0885
2007-08-221.01641.04450.00350.3455
2007-08-211.01291.0410-0.0001-0.0099
2007-08-201.01301.04110.00030.0296
2007-08-171.01271.04080.00050.0494


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