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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.00691.2142-0.0001-0.0099
2011-11-221.00701.2143-0.0014-0.1388
2011-11-211.00841.2157-0.0005-0.0496
2011-11-181.00891.2162-0.0024-0.2373
2011-11-171.01131.2186-0.0013-0.1284
2011-11-161.01261.2199-0.0028-0.2758
2011-11-151.01541.22270.00010.0098
2011-11-141.01531.22260.00260.2567
2011-11-111.01271.2200-0.0023-0.2266
2011-11-101.01501.2223-0.0008-0.0788
2011-11-091.01581.22310.00510.5046
2011-11-081.01071.21800.00040.0396
2011-11-071.01031.21760.00300.2978
2011-11-041.00731.21460.00270.2688
2011-11-031.00461.21190.00910.9141
2011-11-020.99551.20280.00180.1811
2011-11-010.99371.20100.00120.1209
2011-10-310.99251.19980.00530.5369
2011-10-280.98721.19450.00640.6525
2011-10-270.98081.1881-0.0034-0.3455
2011-10-260.98421.19150.00220.2240
2011-10-250.98201.18930.00210.2143
2011-10-240.97991.18720.00280.2866
2011-10-210.97711.18440.00490.5040
2011-10-200.97221.17950.00030.0309
2011-10-190.97191.17920.00110.1133
2011-10-180.97081.1781-0.0003-0.0309
2011-10-170.97111.17840.00480.4967
2011-10-140.96631.17360.00120.1243
2011-10-130.96511.17240.00390.4057
2011-10-120.96121.16850.00260.2712
2011-10-110.95861.1659-0.0048-0.4982
2011-10-100.96341.17070.00370.3855
2011-09-300.95971.16700.00470.4921
2011-09-290.95501.1623-0.0046-0.4794
2011-09-280.95961.16690.00060.0626
2011-09-270.95901.1663-0.0012-0.1250
2011-09-260.96021.1675-0.0060-0.6210
2011-09-230.96621.1735-0.0022-0.2272
2011-09-220.96841.1757-0.0038-0.3909


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