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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.06641.1796-0.0002-0.0188
2009-07-291.06661.17980.00030.0281
2009-07-281.06631.17950.00130.1221
2009-07-271.06501.17820.00420.3959
2009-07-241.06081.17400.00030.0283
2009-07-231.06051.17370.00090.0849
2009-07-221.05961.17280.00280.2650
2009-07-211.05681.1700-0.0012-0.1134
2009-07-201.05801.17120.00320.3034
2009-07-171.05481.1680-0.0002-0.0190
2009-07-161.05501.1682-0.0009-0.0852
2009-07-151.05591.1691-0.0008-0.0757
2009-07-141.05671.16990.00050.0473
2009-07-131.05621.1694-0.0003-0.0284
2009-07-101.05651.16970.00170.1612
2009-07-091.05481.16800.00090.0854
2009-07-081.05391.1671-0.0004-0.0379
2009-07-071.05431.16750.00000.0000
2009-07-061.05431.16750.00130.1235
2009-07-031.05301.16620.00070.0665
2009-07-021.05231.16550.00140.1332
2009-07-011.05091.16410.00010.0095
2009-06-301.05081.16400.00090.0857
2009-06-291.04991.16310.00120.1144
2009-06-261.04871.16190.00040.0382
2009-06-251.04831.1615-0.0001-0.0095
2009-06-241.04841.16160.00140.1337
2009-06-231.04701.1602-0.0003-0.0286
2009-06-221.04731.1605-0.0007-0.0668
2009-06-191.04801.16120.00030.0286
2009-06-181.04771.16090.00040.0382
2009-06-171.04731.16050.00060.0573
2009-06-161.04671.1599-0.0006-0.0573
2009-06-151.04731.1605-0.0004-0.0382
2009-06-121.04771.1609-0.0012-0.1144
2009-06-111.04891.1621-0.0005-0.0476
2009-06-101.04941.16260.00070.0667
2009-06-091.04871.1619-0.0008-0.0762
2009-06-081.04951.1627-0.0002-0.0191
2009-06-051.04971.16290.00040.0381


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