我的基金账户

用户名： 密码：

【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.04931.1625-0.0005-0.0476
2009-06-031.04981.16300.00050.0477
2009-06-021.04931.16250.00030.0286
2009-06-011.04901.16220.00090.0859
2009-05-271.04811.16130.00030.0286
2009-05-261.04781.16100.00010.0095
2009-05-251.04771.1609-0.0007-0.0668
2009-05-221.04841.16160.00000.0000
2009-05-211.04841.1616-0.0006-0.0572
2009-05-201.04901.16220.00070.0668
2009-05-191.04831.16150.00080.0764
2009-05-181.04751.16070.00090.0860
2009-05-151.04661.15980.00090.0861
2009-05-141.04571.15890.00020.0191
2009-05-131.04551.15870.00110.1053
2009-05-121.04441.15760.00160.1534
2009-05-111.04281.15600.00050.0480
2009-05-081.04231.15550.00130.1249
2009-05-071.04101.15420.00080.0769
2009-05-061.04021.1534-0.0002-0.0192
2009-05-051.04041.15360.00050.0481
2009-05-041.03991.1531-0.0001-0.0096
2009-04-301.04001.15320.00030.0289
2009-04-291.03971.15290.00080.0770
2009-04-281.03891.15210.00020.0193
2009-04-271.03871.15190.00010.0096
2009-04-241.03861.1518-0.0001-0.0096
2009-04-231.03871.1519-0.0002-0.0193
2009-04-221.03891.1521-0.0001-0.0096
2009-04-211.03901.15220.00000.0000
2009-04-201.03901.15220.00030.0289
2009-04-171.03871.15190.00140.1350
2009-04-161.03731.15050.00080.0772
2009-04-151.03651.14970.00000.0000
2009-04-141.03651.14970.00030.0290
2009-04-131.03621.1494-0.0009-0.0868
2009-04-101.03711.15030.00000.0000
2009-04-091.08511.1503-0.0008-0.0737
2009-04-081.08591.1511-0.0022-0.2022
2009-04-071.08811.1533-0.0017-0.1560


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。