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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-031.08981.1550-0.0011-0.1008
2009-04-021.09091.15610.00050.0459
2009-04-011.09041.15560.00060.0551
2009-03-311.08981.15500.00010.0092
2009-03-301.08971.1549-0.0004-0.0367
2009-03-271.09011.1553-0.0005-0.0458
2009-03-261.09061.1558-0.0002-0.0183
2009-03-251.09081.1560-0.0005-0.0458
2009-03-241.09131.1565-0.0008-0.0733
2009-03-231.09211.15730.00060.0550
2009-03-201.09151.15670.00050.0458
2009-03-191.09101.15620.00060.0550
2009-03-181.09041.15560.00020.0183
2009-03-171.09021.15540.00070.0642
2009-03-161.08951.15470.00070.0643
2009-03-131.08881.15400.00020.0184
2009-03-121.08861.15380.00080.0735
2009-03-111.08781.15300.00060.0552
2009-03-101.08721.15240.00050.0460
2009-03-091.08671.15190.00030.0276
2009-03-061.08641.15160.00130.1198
2009-03-051.08511.1503-0.0005-0.0461
2009-03-041.08561.15080.00030.0276
2009-03-031.08531.15050.00040.0369
2009-03-021.08491.15010.00060.0553
2009-02-271.08431.1495-0.0011-0.1013
2009-02-261.08541.15060.00080.0738
2009-02-251.08461.14980.00120.1108
2009-02-241.08341.14860.00100.0924
2009-02-231.08241.14760.00070.0647
2009-02-201.08171.14690.00100.0925
2009-02-191.08071.14590.00180.1668
2009-02-181.07891.14410.00020.0185
2009-02-171.07871.1439-0.0025-0.2312
2009-02-161.08121.14640.00070.0648
2009-02-131.08051.14570.00130.1205
2009-02-121.07921.14440.00450.4187
2009-02-111.07471.13990.00220.2051
2009-02-101.07251.1377-0.0003-0.0280
2009-02-091.07281.13800.00130.1213


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