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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.00411.21140.00030.0299
2011-07-251.00381.2111-0.0064-0.6335
2011-07-221.01021.21750.00160.1586
2011-07-211.00861.2159-0.0067-0.6599
2011-07-201.01531.2226-0.0029-0.2848
2011-07-191.01821.2255-0.0065-0.6343
2011-07-181.02471.2320-0.0013-0.1267
2011-07-151.02601.2333-0.0025-0.2431
2011-07-141.02851.23580.00480.4689
2011-07-131.02371.23100.00130.1272
2011-07-121.02241.2297-0.0032-0.3120
2011-07-111.02561.23290.00040.0390
2011-07-081.02521.23250.00250.2445
2011-07-071.02271.23000.01000.9875
2011-07-061.01271.22000.00180.1781
2011-07-051.01091.2182-0.0010-0.0988
2011-07-041.01191.21920.00380.3769
2011-07-011.00811.21540.00060.0596
2011-06-301.00751.21480.00480.4787
2011-06-291.00271.2100-0.0035-0.3478
2011-06-281.00621.2135-0.0012-0.1191
2011-06-271.00741.21470.00160.1591
2011-06-241.00581.21310.00430.4294
2011-06-231.00151.20880.00530.5320
2011-06-220.99621.2035-0.0020-0.2004
2011-06-210.99821.20550.00340.3418
2011-06-200.99481.2021-0.0026-0.2607
2011-06-170.99741.2047-0.0031-0.3098
2011-06-161.00051.2078-0.0038-0.3784
2011-06-151.00431.2116-0.0043-0.4263
2011-06-141.00861.21590.00070.0695
2011-06-131.00791.2152-0.0001-0.0099
2011-06-101.00801.2153-0.0017-0.1684
2011-06-091.00971.2170-0.0061-0.6005
2011-06-081.01581.2231-0.0015-0.1474
2011-06-071.01731.22460.00000.0000
2011-06-031.01731.2246-0.0001-0.0098
2011-06-021.01741.2247-0.0011-0.1080
2011-06-011.01851.22580.00240.2362
2011-05-311.01611.22340.00420.4151


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