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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.00641.22670.00130.1293
2012-01-181.00511.2254-0.0031-0.3075
2012-01-171.00821.22850.00760.7595
2012-01-161.00061.2209-0.0060-0.5961
2012-01-131.00661.2269-0.0072-0.7102
2012-01-121.02681.2341-0.0017-0.1653
2012-01-111.02851.23580.00060.0584
2012-01-101.02791.23520.00650.6364
2012-01-091.02141.22870.00750.7397
2012-01-061.01391.22120.00370.3663
2012-01-051.01021.2175-0.0010-0.0989
2012-01-041.01121.2185-0.0031-0.3056
2011-12-311.01431.22160.00010.0099
2011-12-301.01421.22150.00500.4954
2011-12-291.00921.2165-0.0008-0.0792
2011-12-281.01001.21730.00310.3079
2011-12-271.00691.2142-0.0042-0.4154
2011-12-261.01111.2184-0.0027-0.2663
2011-12-231.01381.22110.00030.0296
2011-12-221.01351.2208-0.0024-0.2362
2011-12-211.01591.2232-0.0059-0.5774
2011-12-201.02181.22910.00040.0392
2011-12-191.02141.2287-0.0002-0.0196
2011-12-161.02161.22890.00660.6502
2011-12-151.01501.2223-0.0008-0.0788
2011-12-141.01581.2231-0.0038-0.3727
2011-12-131.01961.2269-0.0028-0.2739
2011-12-121.02241.22970.00040.0391
2011-12-091.02201.2293-0.0029-0.2830
2011-12-081.02491.23220.00190.1857
2011-12-071.02301.23030.00170.1665
2011-12-061.02131.22860.00180.1766
2011-12-051.01951.2268-0.0004-0.0392
2011-12-021.01991.22720.00270.2654
2011-12-011.01721.22450.00940.9327
2011-11-301.00781.2151-0.0075-0.7387
2011-11-291.01531.2226-0.0005-0.0492
2011-11-281.01581.22310.00120.1183
2011-11-251.01461.22190.00750.7447
2011-11-241.00711.21440.00020.0199


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