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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.09481.31510.00070.0640
2012-05-231.09411.31440.00130.1190
2012-05-221.09281.31310.00250.2293
2012-05-211.09031.3106-0.0008-0.0733
2012-05-181.09111.31140.00030.0275
2012-05-171.09081.31110.00360.3311
2012-05-161.08721.3075-0.0002-0.0184
2012-05-151.08741.30770.00400.3692
2012-05-141.08341.30370.00280.2591
2012-05-111.08061.30090.00000.0000
2012-05-101.08061.30090.00220.2040
2012-05-091.07841.2987-0.0008-0.0741
2012-05-081.07921.2995-0.0011-0.1018
2012-05-071.08031.30060.00150.1390
2012-05-041.07881.29910.00110.1021
2012-05-031.07771.29800.01271.1925
2012-05-021.06501.28530.00350.3297
2012-04-271.06151.28180.00170.1604
2012-04-261.05981.28010.00200.1891
2012-04-251.05781.27810.00230.2179
2012-04-241.05551.2758-0.0004-0.0379
2012-04-231.05591.2762-0.0019-0.1796
2012-04-201.05781.27810.00250.2369
2012-04-191.05531.27560.00070.0664
2012-04-181.05461.27490.00270.2567
2012-04-171.05191.27220.00230.2191
2012-04-161.04961.26990.00580.5557
2012-04-131.04381.26410.00130.1247
2012-04-121.04251.26280.00210.2018
2012-04-111.04041.26070.00120.1155
2012-04-101.03921.25950.00060.0578
2012-04-091.03861.2589-0.0001-0.0096
2012-04-061.03871.25900.00110.1060
2012-04-051.03761.25790.00120.1158
2012-03-301.03641.25670.00060.0579
2012-03-291.03581.2561-0.0007-0.0675
2012-03-281.03651.2568-0.0016-0.1541
2012-03-271.03811.25840.00040.0385
2012-03-261.03771.25800.00100.0965
2012-03-231.03671.2570-0.0007-0.0675


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