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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.07201.32230.00130.1214
2012-07-181.07071.3210-0.0003-0.0280
2012-07-171.07101.3213-0.0004-0.0373
2012-07-161.07141.3217-0.0028-0.2607
2012-07-131.07421.3245-0.0006-0.0558
2012-07-121.07481.32510.00140.1304
2012-07-111.07341.3237-0.0001-0.0093
2012-07-101.07351.3238-0.0007-0.0652
2012-07-091.07421.3245-0.0021-0.1951
2012-07-061.07631.32660.00240.2235
2012-07-051.07391.3242-0.0015-0.1395
2012-07-041.07541.32570.00050.0465
2012-07-031.07491.32520.00070.0652
2012-07-021.07421.32450.00040.0373
2012-06-301.07381.32410.00010.0093
2012-06-291.07371.32400.00220.2053
2012-06-281.07151.3218-0.0010-0.0932
2012-06-271.07251.32280.00050.0466
2012-06-261.07201.3223-0.0005-0.0466
2012-06-251.07251.3228-0.0026-0.2418
2012-06-211.07511.3254-0.0006-0.0558
2012-06-201.07571.32600.00110.1024
2012-06-191.07461.3249-0.0014-0.1301
2012-06-181.07601.32630.00070.0651
2012-06-151.07531.32560.00070.0651
2012-06-141.10461.3249-0.0004-0.0362
2012-06-131.10501.32530.00290.2631
2012-06-121.10211.3224-0.0017-0.1540
2012-06-111.10381.32410.00020.0181
2012-06-081.10361.32390.00300.2726
2012-06-071.10061.32090.00080.0727
2012-06-061.09981.3201-0.0003-0.0273
2012-06-051.10011.32040.00060.0546
2012-06-041.09951.3198-0.0015-0.1362
2012-06-011.10101.32130.00020.0182
2012-05-311.10081.32110.00070.0636
2012-05-301.10011.3204-0.0003-0.0273
2012-05-291.10041.32070.00320.2917
2012-05-281.09721.3175-0.0007-0.0638
2012-05-251.09791.31820.00310.2832


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