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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.04591.20110.00550.5286
2010-03-311.04041.1956-0.0014-0.1344
2010-03-301.04181.1970-0.0011-0.1055
2010-03-291.04291.19810.00370.3560
2010-03-261.03921.19440.00190.1832
2010-03-251.03731.1925-0.0017-0.1636
2010-03-241.03901.19420.00140.1349
2010-03-231.03761.19280.00020.0193
2010-03-221.03741.1926-0.0008-0.0771
2010-03-191.03821.19340.00050.0482
2010-03-181.03771.19290.00040.0386
2010-03-171.03731.19250.00390.3774
2010-03-161.03341.18860.00080.0775
2010-03-151.05461.1878-0.0016-0.1515
2010-03-121.05621.1894-0.0019-0.1796
2010-03-111.05811.19130.00010.0095
2010-03-101.05801.1912-0.0016-0.1510
2010-03-091.05961.1928-0.0005-0.0472
2010-03-081.06011.19330.00070.0661
2010-03-051.05941.19260.00050.0472
2010-03-041.05891.1921-0.0053-0.4980
2010-03-031.06421.19740.00340.3205
2010-03-021.06081.19400.00010.0094
2010-03-011.06071.19390.00330.3121
2010-02-261.05741.1906-0.0005-0.0473
2010-02-251.05791.19110.00390.3700
2010-02-241.05401.18720.00330.3141
2010-02-231.05071.18390.00010.0095
2010-02-221.05061.1838-0.0003-0.0285
2010-02-121.05091.18410.00240.2289
2010-02-111.04851.18170.00020.0191
2010-02-051.04841.1816-0.0011-0.1048
2010-02-041.04951.18270.00010.0095
2010-02-031.04941.18260.00190.1814
2010-02-021.04751.18070.00000.0000
2010-02-011.04751.1807-0.0011-0.1049
2010-01-291.04861.1818-0.0006-0.0572
2010-01-281.04921.18240.00160.1527
2010-01-271.04761.18080.00060.0573
2010-01-261.04701.1802-0.0041-0.3901


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