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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.07521.10330.00180.1677
2008-04-091.07341.1015-0.0027-0.2509
2008-04-081.07611.10420.00040.0372
2008-04-071.07571.10380.00210.1956
2008-04-031.07361.10170.00080.0746
2008-04-021.07281.10090.00010.0093
2008-04-011.07271.1008-0.0013-0.1210
2008-03-311.07401.1021-0.0005-0.0465
2008-03-281.07451.10260.00030.0279
2008-03-271.07421.1023-0.0035-0.3248
2008-03-261.07771.1058-0.0003-0.0278
2008-03-251.07801.10610.00010.0093
2008-03-241.07791.1060-0.0031-0.2868
2008-03-211.08101.1091-0.0018-0.1662
2008-03-201.08281.11090.00190.1758
2008-03-191.08091.10900.00270.2504
2008-03-181.07821.1063-0.0030-0.2775
2008-03-171.08121.1093-0.0030-0.2767
2008-03-141.08421.1123-0.0005-0.0461
2008-03-131.08471.1128-0.0012-0.1105
2008-03-121.08591.1140-0.0023-0.2114
2008-03-111.08821.11630.00070.0644
2008-03-101.08751.1156-0.0002-0.0184
2008-03-071.08771.1158-0.0003-0.0276
2008-03-061.08801.11610.00120.1104
2008-03-051.08681.1149-0.0010-0.0919
2008-03-041.08781.1159-0.0012-0.1102
2008-03-031.08901.11710.00200.1840
2008-02-291.08701.11510.00080.0737
2008-02-281.08621.11430.00010.0092
2008-02-271.08611.11420.00160.1475
2008-02-261.08451.11260.00010.0092
2008-02-251.08441.1125-0.0024-0.2208
2008-02-221.08681.11490.00040.0368
2008-02-211.08641.1145-0.0002-0.0184
2008-02-201.08661.1147-0.0013-0.1195
2008-02-191.08791.11600.00110.1012
2008-02-181.08681.11490.00230.2121
2008-02-151.08451.1126-0.0009-0.0829
2008-02-141.08541.11350.00100.0922


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