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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.04311.1983-0.0076-0.7233
2010-05-281.05071.2059-0.0007-0.0666
2010-05-271.05141.20660.00310.2957
2010-05-261.04831.20350.00500.4792
2010-05-251.04331.1985-0.0061-0.5813
2010-05-241.04941.20460.00480.4595
2010-05-211.04461.19980.00470.4520
2010-05-201.03991.1951-0.0017-0.1632
2010-05-191.04161.19680.00080.0769
2010-05-181.04081.19600.00150.1443
2010-05-171.03931.1945-0.0069-0.6595
2010-05-141.04621.20140.00250.2395
2010-05-131.04371.19890.00230.2209
2010-05-121.04141.19660.00050.0480
2010-05-111.04091.1961-0.0006-0.0576
2010-05-101.04151.19670.00390.3759
2010-05-071.03761.19280.00300.2900
2010-05-061.03461.1898-0.0067-0.6434
2010-05-051.04131.19650.00580.5601
2010-05-041.03551.1907-0.0029-0.2793
2010-04-301.03841.1936-0.0030-0.2881
2010-04-291.04141.1966-0.0014-0.1343
2010-04-281.04281.1980-0.0007-0.0671
2010-04-271.04351.1987-0.0045-0.4294
2010-04-261.04801.20320.00090.0860
2010-04-231.04711.20230.00090.0860
2010-04-221.04621.20140.00190.1819
2010-04-211.04431.19950.00410.3942
2010-04-201.04021.19540.00100.0962
2010-04-191.03921.1944-0.0057-0.5455
2010-04-161.04491.2001-0.0003-0.0287
2010-04-151.04521.2004-0.0019-0.1815
2010-04-141.04711.2023-0.0006-0.0573
2010-04-131.04771.20290.00210.2008
2010-04-121.04561.2008-0.0020-0.1909
2010-04-091.04761.20280.00210.2009
2010-04-081.04551.2007-0.0033-0.3146
2010-04-071.04881.20400.00030.0286
2010-04-061.04851.20370.00060.0573
2010-04-021.04791.20310.00200.1912


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