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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.01191.2192-0.0028-0.2759
2011-05-271.01471.2220-0.0010-0.0985
2011-05-261.01571.2230-0.0020-0.1965
2011-05-251.01771.2250-0.0032-0.3134
2011-05-241.02091.22820.00270.2652
2011-05-231.01821.2255-0.0062-0.6052
2011-05-201.02441.2317-0.0014-0.1365
2011-05-191.02581.2331-0.0008-0.0779
2011-05-181.02661.23390.00220.2148
2011-05-171.02441.2317-0.0001-0.0098
2011-05-161.02451.2318-0.0006-0.0585
2011-05-131.02511.23240.00160.1563
2011-05-121.02351.2308-0.0019-0.1853
2011-05-111.02541.23270.00080.0781
2011-05-101.02461.23190.00100.0977
2011-05-091.02361.23090.00120.1174
2011-05-061.02241.22970.00130.1273
2011-05-051.03111.22840.00130.1262
2011-05-041.02981.2271-0.0036-0.3484
2011-05-031.03341.23070.00010.0097
2011-04-291.03331.23060.00230.2231
2011-04-281.03101.2283-0.0029-0.2805
2011-04-271.03391.2312-0.0022-0.2123
2011-04-261.03611.2334-0.0052-0.4994
2011-04-251.04131.2386-0.0078-0.7435
2011-04-221.04911.2464-0.0014-0.1333
2011-04-211.05051.24780.00140.1334
2011-04-201.04911.24640.00050.0477
2011-04-191.04861.2459-0.0030-0.2853
2011-04-181.05161.24890.00050.0476
2011-04-151.05111.2484-0.0011-0.1045
2011-04-141.05221.24950.00230.2191
2011-04-131.04991.24720.00300.2866
2011-04-121.04691.24420.00020.0191
2011-04-111.04671.2440-0.0012-0.1145
2011-04-081.04791.24520.00280.2679
2011-04-071.04511.24240.00220.2110
2011-04-061.04291.24020.00020.0192
2011-04-011.04271.24000.00320.3078
2011-03-311.03951.2368-0.0010-0.0961


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