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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.07151.13670.00090.0841
2009-02-051.07061.1358-0.0039-0.3630
2009-02-041.07451.1397-0.0046-0.4263
2009-02-031.07911.1443-0.0029-0.2680
2009-02-021.08201.1472-0.0015-0.1384
2009-01-231.08351.14870.00180.1664
2009-01-221.08171.14690.00250.2317
2009-01-211.07921.1444-0.0016-0.1480
2009-01-201.08081.1460-0.0015-0.1386
2009-01-191.08231.1475-0.0009-0.0831
2009-01-161.08321.1484-0.0020-0.1843
2009-01-151.08521.1504-0.0043-0.3947
2009-01-141.08951.1547-0.0045-0.4113
2009-01-131.09401.15920.00020.0183
2009-01-121.09381.1590-0.0004-0.0366
2009-01-091.09421.15940.00080.0732
2009-01-081.09341.15860.00130.1190
2009-01-071.09211.15730.00090.0825
2009-01-061.09121.15640.00190.1744
2009-01-051.08931.15450.00300.2762
2008-12-311.08631.15150.00060.0553
2008-12-301.08571.1509-0.0001-0.0092
2008-12-291.08581.15100.00040.0369
2008-12-261.08541.1506-0.0033-0.3031
2008-12-251.08871.1539-0.0014-0.1284
2008-12-241.09011.1553-0.0009-0.0825
2008-12-231.09101.15620.00110.1009
2008-12-221.08991.1551-0.0021-0.1923
2008-12-191.09201.15720.00210.1927
2008-12-181.08991.15510.00360.3314
2008-12-171.08631.15150.00540.4996
2008-12-161.08091.14610.00210.1947
2008-12-151.07881.14400.00080.0742
2008-12-121.07801.14320.00180.1673
2008-12-111.07621.14140.00040.0372
2008-12-101.07581.14100.00270.2516
2008-12-091.07311.1383-0.0059-0.5468
2008-12-081.07901.14420.00020.0185
2008-12-051.07881.14400.00310.2882
2008-12-041.07571.14090.00250.2329


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