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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.07861.3689-0.0018-0.1666
2013-06-181.08041.3707-0.0002-0.0185
2013-06-171.08061.3709-0.0002-0.0185
2013-06-141.08081.37110.00010.0093
2013-06-131.08071.3710-0.0006-0.0555
2013-06-071.08131.3716-0.0005-0.0462
2013-06-061.08181.3721-0.0007-0.0647
2013-06-051.08251.3728-0.0001-0.0092
2013-06-041.08261.3729-0.0001-0.0092
2013-06-031.08271.37300.00020.0185
2013-05-311.08251.37280.00040.0370
2013-05-301.08211.37240.00020.0185
2013-05-291.08191.37220.00040.0370
2013-05-281.08151.37180.00020.0185
2013-05-271.08131.37160.00060.0555
2013-05-241.08071.37100.00040.0370
2013-05-231.08031.37060.00020.0185
2013-05-221.08011.3704-0.0001-0.0093
2013-05-211.08021.3705-0.0002-0.0185
2013-05-201.08041.37070.00050.0463
2013-05-171.07991.37020.00080.0741
2013-05-161.07911.36940.00060.0556
2013-05-151.07851.36880.00030.0278
2012-12-101.05751.32780.00150.1420
2012-12-071.05601.32630.00160.1517
2012-12-061.05441.3247-0.0004-0.0379
2012-12-051.05481.32510.00090.0854
2012-12-041.05391.32420.00000.0000
2012-12-031.05391.32420.00010.0095
2012-11-301.05381.3241-0.0001-0.0095
2012-11-291.05391.3242-0.0002-0.0190
2012-11-281.05411.3244-0.0006-0.0569
2012-11-271.05471.3250-0.0001-0.0095
2012-11-261.07481.32510.00090.0838
2012-11-231.07391.32420.00060.0559
2012-11-221.07331.32360.00030.0280
2012-11-211.07301.32330.00050.0466
2012-11-201.07251.32280.00020.0187
2012-11-191.07231.32260.00070.0653
2012-11-161.07161.32190.00070.0654


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