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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-251.00321.0060-0.0001-0.0100
2006-08-241.00331.00610.00020.0199
2006-08-231.00311.00590.00060.0599
2006-08-221.00251.00530.00080.0799
2006-08-211.00171.0045-0.0009-0.0898
2006-08-181.00461.00590.00020.0199
2006-08-171.00441.00570.00020.0199
2006-08-161.00421.00550.00060.0598
2006-08-151.00361.00490.00030.0299
2006-08-141.00331.00460.00040.0399
2006-08-111.00291.00420.00050.0499
2006-08-101.00241.00370.00090.0899
2006-08-091.00151.0028-0.0002-0.0200
2006-08-081.00171.00300.00030.0300
2006-08-071.00141.00270.00000.0000
2006-08-041.00141.00270.00050.0500
2006-08-031.00091.00220.00010.0100
2006-08-021.00081.00210.00030.0300
2006-08-011.00051.00180.00020.0200
2006-07-311.00031.0016-0.0006-0.0599
2006-07-281.00091.0022-0.0005-0.0499
2006-07-271.00141.00270.00020.0200
2006-07-261.00121.00250.00030.0300
2006-07-251.00091.0022-0.0001-0.0100
2006-07-241.00101.0023-0.0003-0.0300
2006-07-211.00131.00260.00000.0000
2006-07-201.00131.0026-0.0003-0.0300
2006-07-191.00161.0029-0.0004-0.0399
2006-07-181.00201.0033-0.0005-0.0499
2006-07-171.00251.00380.00020.0200
2006-07-141.00231.0036-0.0007-0.0698
2006-07-131.00301.0043-0.0003-0.0299
2006-07-121.00331.0046-0.0001-0.0100
2006-07-111.00341.00470.00060.0598
2006-07-101.00281.00410.00020.0199
2006-07-071.00261.00390.00020.0200
2006-07-061.00241.0037-0.0001-0.0100
2006-07-051.00251.00380.00000.0000
2006-07-041.00251.0038-0.0001-0.0100
2006-07-031.00261.00390.00010.0100


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