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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-10-261.01091.01770.00020.0198
2006-10-251.01071.01750.00010.0099
2006-10-241.01061.01740.00030.0297
2006-10-231.01031.0171-0.0001-0.0099
2006-10-201.01041.01720.00020.0198
2006-10-191.01021.01700.00020.0198
2006-10-181.01001.01680.00040.0396
2006-10-171.00961.01640.00020.0198
2006-10-161.00941.01620.00010.0099
2006-10-131.00931.01610.00020.0198
2006-10-121.00911.01590.00010.0099
2006-10-111.00901.01580.00060.0595
2006-10-101.00841.01520.00020.0198
2006-10-091.00821.0150-0.0001-0.0099
2006-09-301.00831.01510.00010.0099
2006-09-291.00821.01500.00090.0893
2006-09-281.00731.01410.00060.0596
2006-09-271.00671.01350.00030.0298
2006-09-261.00641.01320.00060.0597
2006-09-251.00781.0126-0.0004-0.0397
2006-09-221.00821.0130-0.0002-0.0198
2006-09-211.00841.01320.00040.0397
2006-09-201.00801.01280.00090.0894
2006-09-191.00711.01190.00070.0696
2006-09-181.00641.01120.00150.1493
2006-09-151.00491.00970.00060.0597
2006-09-141.00431.00910.00050.0498
2006-09-131.00381.00860.00030.0299
2006-09-121.00351.00830.00040.0399
2006-09-111.00511.00790.00020.0199
2006-09-081.00491.00770.00030.0299
2006-09-071.00461.00740.00010.0100
2006-09-061.00451.00730.00060.0598
2006-09-051.00391.00670.00050.0498
2006-09-041.00341.00620.00000.0000
2006-09-011.00341.00620.00000.0000
2006-08-311.00341.00620.00020.0199
2006-08-301.00321.0060-0.0001-0.0100
2006-08-291.00331.00610.00010.0100
2006-08-281.00321.00600.00000.0000


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