我的基金账户

用户名： 密码：

【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.06781.09590.00170.1595
2007-12-111.06611.09420.00020.0188
2007-12-101.06591.09400.00090.0845
2007-12-071.06501.09310.00130.1222
2007-12-061.06371.0918-0.0008-0.0752
2007-12-051.06451.09260.00280.2637
2007-12-041.06171.0898-0.0005-0.0471
2007-12-031.06221.09030.00620.5871
2007-11-301.05601.0841-0.0023-0.2173
2007-11-291.05831.08640.00260.2463
2007-11-281.05571.0838-0.0006-0.0568
2007-11-271.05631.0844-0.0011-0.1040
2007-11-261.05741.0855-0.0008-0.0756
2007-11-231.05821.0863-0.0002-0.0189
2007-11-221.05841.0865-0.0021-0.1980
2007-11-211.06051.0886-0.0006-0.0565
2007-11-201.06111.08920.00040.0377
2007-11-191.06071.0888-0.0009-0.0848
2007-11-161.06161.08970.00060.0566
2007-11-151.06101.0891-0.0006-0.0565
2007-11-141.06161.08970.00260.2455
2007-11-131.05901.08710.00070.0661
2007-11-121.05831.0864-0.0028-0.2639
2007-11-091.06111.0892-0.0002-0.0188
2007-11-081.06131.0894-0.0022-0.2069
2007-11-071.06351.0916-0.0002-0.0188
2007-11-061.06371.0918-0.0032-0.2999
2007-11-051.06691.09500.01091.0322
2007-11-021.05601.0841-0.0011-0.1041
2007-11-011.05711.08520.00080.0757
2007-10-311.05631.08440.00050.0474
2007-10-301.05581.08390.00280.2659
2007-10-291.05301.08110.00140.1331
2007-10-261.05161.07970.00000.0000
2007-10-251.05161.0797-0.0018-0.1709
2007-10-241.05341.0815-0.0004-0.0380
2007-10-231.05381.08190.00090.0855
2007-10-221.05291.0810-0.0019-0.1801
2007-10-191.05481.08290.00040.0379
2007-10-181.05441.0825-0.0031-0.2931


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。