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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-201.00631.02740.00030.0298
2007-04-191.00601.02710.00000.0000
2007-04-181.00601.02710.00030.0298
2007-04-171.00571.0268-0.0001-0.0099
2007-04-161.00581.02690.00000.0000
2007-04-131.00581.02690.00000.0000
2007-04-121.00581.02690.00030.0298
2007-04-111.00551.02660.00020.0199
2007-04-101.00531.0264-0.0004-0.0398
2007-04-091.00571.02680.00020.0199
2007-04-061.00551.0266-0.0006-0.0596
2007-04-051.00611.02720.00000.0000
2007-04-041.00611.0272-0.0002-0.0199
2007-04-031.00631.02740.00050.0497
2007-04-021.00581.0269-0.0004-0.0398
2007-03-311.00621.02730.00010.0099
2007-03-301.00611.0272-0.0014-0.1390
2007-03-291.00751.02660.00020.0199
2007-03-281.00731.02640.00020.0199
2007-03-271.00711.02620.00030.0298
2007-03-261.00681.0259-0.0003-0.0298
2007-03-231.00711.02620.00010.0099
2007-03-221.00701.0261-0.0003-0.0298
2007-03-211.00731.0264-0.0005-0.0496
2007-03-201.00781.02690.00020.0198
2007-03-191.00761.02670.00010.0099
2007-03-161.00751.0266-0.0006-0.0595
2007-03-151.00811.02720.00020.0198
2007-03-141.00791.02700.00000.0000
2007-03-131.00791.0270-0.0001-0.0099
2007-03-121.00801.02710.00020.0198
2007-03-091.00781.02690.00020.0198
2007-03-081.00761.0267-0.0002-0.0198
2007-03-071.00781.02690.00020.0198
2007-03-061.00761.02670.00000.0000
2007-03-051.00761.02670.00050.0496
2007-03-021.00711.0262-0.0012-0.1190
2007-03-011.00831.0254-0.0002-0.0198
2007-02-281.00851.02560.00080.0794
2007-02-271.00771.0248-0.0006-0.0595


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