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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.04771.2229-0.0021-0.2000
2010-11-291.04981.22500.00190.1813
2010-11-261.04791.2231-0.0001-0.0095
2010-11-251.04801.22320.00060.0573
2010-11-241.04741.22260.00020.0191
2010-11-231.04721.2224-0.0019-0.1811
2010-11-221.04911.2243-0.0028-0.2662
2010-11-191.05191.22710.00280.2669
2010-11-181.04911.22430.00130.1241
2010-11-171.04781.2230-0.0036-0.3424
2010-11-161.05141.2266-0.0049-0.4639
2010-11-151.05631.23150.00240.2277
2010-11-121.05391.2291-0.0082-0.7721
2010-11-111.06211.2373-0.0013-0.1222
2010-11-101.06341.23860.00390.3681
2010-11-091.05951.2347-0.0054-0.5071
2010-11-081.06491.24010.00230.2165
2010-11-051.06261.23780.00250.2358
2010-11-041.06011.23530.00010.0094
2010-11-031.06001.2352-0.0050-0.4695
2010-11-021.06501.2402-0.0025-0.2342
2010-11-011.06751.24270.00430.4044
2010-10-291.06321.23840.00220.2074
2010-10-281.06101.23620.00260.2457
2010-10-271.05841.2336-0.0012-0.1133
2010-10-261.05961.23480.00220.2081
2010-10-251.05741.23260.00500.4751
2010-10-221.05241.22760.00220.2095
2010-10-211.05021.2254-0.0031-0.2943
2010-10-201.05331.2285-0.0070-0.6602
2010-10-191.06031.23550.00130.1228
2010-10-181.05901.23420.00090.0851
2010-10-151.05811.23330.00000.0000
2010-10-141.05811.23330.00120.1135
2010-10-131.07691.23210.00110.1022
2010-10-121.07581.2310-0.0002-0.0186
2010-10-111.07601.2312-0.0004-0.0372
2010-10-081.07641.23160.00260.2421
2010-09-301.07381.22900.00230.2147
2010-09-291.07151.22670.00020.0187


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