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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.01221.04030.00000.0000
2007-08-151.01221.04030.00030.0296
2007-08-141.01191.04000.00000.0000
2007-08-131.01191.04000.00040.0395
2007-08-101.01151.03960.00020.0198
2007-08-091.01131.03940.00040.0396
2007-08-081.01091.03900.00010.0099
2007-08-071.01081.03890.00050.0495
2007-08-061.01031.03840.00000.0000
2007-08-031.01031.03840.00020.0198
2007-08-021.01011.03820.00020.0198
2007-08-011.00991.03800.00030.0297
2007-07-311.00961.03770.00020.0198
2007-07-301.00941.03750.00010.0099
2007-07-271.00931.03740.00010.0099
2007-07-261.00921.03730.00080.0793
2007-07-251.00841.03650.00080.0794
2007-07-241.00761.03570.00060.0596
2007-07-231.00701.03510.00170.1691
2007-07-201.00531.0334-0.0007-0.0696
2007-07-191.00601.03410.00000.0000
2007-07-181.00601.03410.00020.0199
2007-07-171.00581.0339-0.0011-0.1092
2007-07-161.00691.03500.00140.1392
2007-07-131.00551.0336-0.0011-0.1093
2007-07-121.00661.03470.00050.0497
2007-07-111.00611.0342-0.0017-0.1687
2007-07-101.00781.03590.00000.0000
2007-07-091.00781.03590.00080.0794
2007-07-061.00701.0351-0.0009-0.0893
2007-07-051.00791.0360-0.0003-0.0298
2007-07-041.00821.0363-0.0001-0.0099
2007-07-031.00831.03640.00090.0893
2007-07-021.00741.03550.00130.1292
2007-06-301.00611.03420.00000.0000
2007-06-291.00611.0342-0.0028-0.2775
2007-06-281.00891.03400.00050.0496
2007-06-271.00841.03350.00010.0099
2007-06-261.00831.03340.00100.0993
2007-06-251.00731.03240.00020.0199


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