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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.08441.1125-0.0015-0.1381
2008-02-051.08591.1140-0.0016-0.1471
2008-02-041.08751.11560.00570.5269
2008-02-011.08181.10990.00170.1574
2008-01-311.08011.1082-0.0012-0.1110
2008-01-301.08131.1094-0.0004-0.0370
2008-01-291.08171.10980.00120.1111
2008-01-281.08051.1086-0.0047-0.4331
2008-01-251.08521.11330.00090.0830
2008-01-241.08431.11240.00150.1385
2008-01-231.08281.11090.00330.3057
2008-01-221.07951.1076-0.0066-0.6077
2008-01-211.08611.1142-0.0034-0.3121
2008-01-181.08951.11760.00120.1103
2008-01-171.08831.1164-0.0014-0.1285
2008-01-161.08971.1178-0.0011-0.1008
2008-01-151.09081.1189-0.0008-0.0733
2008-01-141.09161.1197-0.0002-0.0183
2008-01-111.09181.1199-0.0002-0.0183
2008-01-101.09201.1201-0.0002-0.0183
2008-01-091.09221.12030.00050.0458
2008-01-081.09171.11980.00010.0092
2008-01-071.09161.11970.00210.1927
2008-01-041.08951.11760.00060.0551
2008-01-031.08891.11700.00040.0367
2008-01-021.08851.1166-0.0004-0.0367
2007-12-311.08891.11700.00010.0092
2007-12-291.08881.11690.00010.0092
2007-12-281.08871.11680.00070.0643
2007-12-271.08801.11610.00100.0920
2007-12-261.08701.11510.00170.1566
2007-12-251.08531.11340.00270.2494
2007-12-241.08261.11070.00430.3988
2007-12-211.07831.10640.00320.2976
2007-12-201.07511.10320.00320.2985
2007-12-191.07191.10000.00700.6573
2007-12-181.06491.0930-0.0002-0.0188
2007-12-171.06511.0932-0.0018-0.1687
2007-12-141.06691.09500.00020.0187
2007-12-131.06671.0948-0.0011-0.1030


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