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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.00711.0322-0.0002-0.0199
2007-06-211.00731.03240.00140.1392
2007-06-201.00591.03100.00020.0199
2007-06-191.00571.03080.00010.0099
2007-06-181.00561.03070.00020.0199
2007-06-151.00541.03050.00000.0000
2007-06-141.00541.03050.00000.0000
2007-06-131.00541.03050.00000.0000
2007-06-121.00541.03050.00000.0000
2007-06-111.00541.03050.00010.0099
2007-06-081.00531.0304-0.0001-0.0099
2007-06-071.00541.03050.00000.0000
2007-06-061.00541.03050.00020.0199
2007-06-051.00521.03030.00030.0299
2007-06-041.00491.0300-0.0005-0.0497
2007-06-011.00541.0305-0.0001-0.0099
2007-05-311.00551.0306-0.0003-0.0298
2007-05-301.00581.03090.00010.0099
2007-05-291.00571.03080.00000.0000
2007-05-281.00571.0308-0.0018-0.1787
2007-05-251.00751.03060.00010.0099
2007-05-241.00741.03050.00000.0000
2007-05-231.00741.0305-0.0001-0.0099
2007-05-221.00751.0306-0.0002-0.0198
2007-05-211.00771.0308-0.0001-0.0099
2007-05-181.00781.0309-0.0001-0.0099
2007-05-171.00791.03100.00020.0198
2007-05-161.00771.03080.00000.0000
2007-05-151.00771.03080.00020.0199
2007-05-141.00751.03060.00080.0795
2007-05-111.00671.02980.00020.0199
2007-05-101.00651.02960.00030.0298
2007-05-091.00621.0293-0.0001-0.0099
2007-05-081.00631.02940.00070.0696
2007-04-301.00561.02870.00080.0796
2007-04-271.00481.02790.00000.0000
2007-04-261.00481.0279-0.0015-0.1491
2007-04-251.00631.02740.00000.0000
2007-04-241.00631.02740.00000.0000
2007-04-231.00631.02740.00000.0000


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