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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.05751.21270.00120.1136
2010-07-281.05631.21150.00270.2563
2010-07-271.05361.20880.00000.0000
2010-07-261.05361.20880.00260.2474
2010-07-231.05101.2062-0.0007-0.0666
2010-07-221.05171.20690.00150.1428
2010-07-211.05021.20540.00110.1049
2010-07-201.04911.20430.00380.3635
2010-07-191.04531.20050.00320.3071
2010-07-161.04211.1973-0.0006-0.0575
2010-07-151.04271.1979-0.0039-0.3726
2010-07-141.04661.20180.00100.0956
2010-07-131.04561.2008-0.0017-0.1623
2010-07-121.04731.20250.00060.0573
2010-07-091.04671.20190.00430.4125
2010-07-081.04241.1976-0.0009-0.0863
2010-07-071.04331.19850.00200.1921
2010-07-061.04131.19650.00280.2696
2010-07-051.03851.19370.00010.0096
2010-07-021.03841.19360.00010.0096
2010-07-011.03831.1935-0.0006-0.0578
2010-06-301.03891.1941-0.0006-0.0577
2010-06-291.03951.1947-0.0063-0.6024
2010-06-281.04581.2010-0.0025-0.2385
2010-06-251.04831.2035-0.0016-0.1524
2010-06-241.04991.2051-0.0009-0.0856
2010-06-231.05081.2060-0.0008-0.0761
2010-06-221.05161.20680.00230.2192
2010-06-211.04931.20450.00430.4115
2010-06-181.04501.2002-0.0050-0.4762
2010-06-171.05001.2052-0.0019-0.1806
2010-06-111.05191.2071-0.0027-0.2560
2010-06-101.05461.2098-0.0007-0.0663
2010-06-091.05531.21050.00200.1899
2010-06-081.05331.20850.00010.0095
2010-06-071.05321.20840.00260.2475
2010-06-041.05061.20580.00260.2481
2010-06-031.04801.20320.00370.3543
2010-06-021.04431.19950.00200.1919
2010-06-011.04231.1975-0.0008-0.0767


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