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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.07131.22650.00070.0654
2010-09-271.07061.22580.00040.0374
2010-09-211.07021.2254-0.0001-0.0093
2010-09-201.07031.2255-0.0009-0.0840
2010-09-171.07121.2264-0.0007-0.0653
2010-09-161.07191.2271-0.0007-0.0653
2010-09-151.07261.22780.00190.1775
2010-09-141.07071.2259-0.0009-0.0840
2010-09-131.07161.22680.00160.1495
2010-09-101.07001.2252-0.0004-0.0374
2010-09-091.07041.2256-0.0028-0.2609
2010-09-081.07321.22840.00040.0373
2010-09-071.07281.2280-0.0001-0.0093
2010-09-061.07291.22810.00180.1681
2010-09-031.07111.22630.00360.3372
2010-09-021.06751.22270.00260.2442
2010-09-011.06491.2201-0.0019-0.1781
2010-08-311.06681.2220-0.0024-0.2245
2010-08-301.06921.22440.00290.2720
2010-08-271.06631.22150.00080.0751
2010-08-261.06551.22070.00010.0094
2010-08-251.06541.2206-0.0021-0.1967
2010-08-241.06751.22270.00070.0656
2010-08-231.06681.2220-0.0007-0.0656
2010-08-201.06751.2227-0.0020-0.1870
2010-08-191.06951.22470.00190.1780
2010-08-181.06761.22280.00070.0656
2010-08-171.06691.22210.00190.1784
2010-08-161.06501.22020.00320.3014
2010-08-131.06181.21700.00110.1037
2010-08-121.06071.21590.00210.1984
2010-08-111.05861.21380.00220.2083
2010-08-101.05641.2116-0.0055-0.5179
2010-08-091.06191.21710.00160.1509
2010-08-061.06031.21550.00440.4167
2010-08-051.05591.2111-0.0004-0.0379
2010-08-041.05631.21150.00040.0379
2010-08-031.05591.2111-0.0020-0.1891
2010-08-021.05791.21310.00150.1420
2010-07-301.05641.2116-0.0011-0.1040


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