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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-211.00831.01690.00010.0099
2006-12-201.00821.01680.00070.0695
2006-12-191.00751.01610.00000.0000
2006-12-181.00751.0161-0.0001-0.0099
2006-12-151.00761.01620.00100.0993
2006-12-141.00661.0152-0.0002-0.0199
2006-12-131.00681.01540.00010.0099
2006-12-121.00671.0153-0.0006-0.0596
2006-12-111.00731.01590.00120.1193
2006-12-081.00611.0147-0.0012-0.1191
2006-12-071.00731.0159-0.0011-0.1091
2006-12-061.00841.0170-0.0004-0.0397
2006-12-051.00881.01740.00010.0099
2006-12-041.00871.01730.00000.0000
2006-12-011.00871.01730.00000.0000
2006-11-301.00871.01730.00030.0298
2006-11-291.00841.01700.00000.0000
2006-11-281.00841.01700.00080.0794
2006-11-271.00761.0162-0.0007-0.0694
2006-11-241.00831.0169-0.0001-0.0099
2006-11-231.00841.01700.00000.0000
2006-11-221.00841.01700.00030.0298
2006-11-211.00811.0167-0.0002-0.0198
2006-11-201.00831.0169-0.0005-0.0496
2006-11-171.00881.0174-0.0001-0.0099
2006-11-161.00891.01750.00060.0595
2006-11-151.00831.01690.00020.0198
2006-11-141.00811.01670.00030.0298
2006-11-131.00781.0164-0.0006-0.0595
2006-11-101.00841.0170-0.0002-0.0198
2006-11-091.00861.01720.00070.0695
2006-11-081.00791.0165-0.0005-0.0496
2006-11-071.00841.01700.00000.0000
2006-11-061.00841.0170-0.0001-0.0099
2006-11-031.00851.01710.00040.0397
2006-11-021.00811.0167-0.0002-0.0198
2006-11-011.00831.0169-0.0004-0.0397
2006-10-311.00871.01730.00000.0000
2006-10-301.00871.01730.00020.0198
2006-10-271.01051.0173-0.0004-0.0396


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