我的基金账户

用户名： 密码：

【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-241.02541.1386-0.0022-0.2141
2009-09-231.02761.1408-0.0054-0.5227
2009-09-221.03301.1462-0.0082-0.7876
2009-09-211.04121.1544-0.0011-0.1055
2009-09-181.04231.1555-0.0048-0.4584
2009-09-171.04711.16030.00280.2681
2009-09-161.04431.1575-0.0021-0.2007
2009-09-151.04641.15960.00210.2011
2009-09-141.04431.15750.00310.2977
2009-09-111.04121.15440.00140.1346
2009-09-101.03981.1530-0.0008-0.0769
2009-09-091.04061.15380.00490.4731
2009-09-081.03571.14890.00320.3099
2009-09-071.03251.14570.00000.0000
2009-09-041.03251.14570.00070.0678
2009-09-031.03181.14500.00940.9194
2009-09-021.02241.13560.00040.0391
2009-09-011.02201.1352-0.0021-0.2051
2009-08-311.02411.1373-0.0129-1.2440
2009-08-281.03701.1502-0.0057-0.5467
2009-08-271.04271.1559-0.0029-0.2774
2009-08-261.04561.15880.00190.1820
2009-08-251.04371.1569-0.0034-0.3247
2009-08-241.04711.16030.00320.3065
2009-08-211.04391.15710.00550.5297
2009-08-201.03841.15160.00580.5617
2009-08-191.03261.1458-0.0084-0.8069
2009-08-181.04101.15420.00250.2407
2009-08-171.03851.1517-0.0090-0.8592
2009-08-141.04751.1607-0.0040-0.3804
2009-08-131.05151.16470.00450.4298
2009-08-121.04701.1602-0.0081-0.7677
2009-08-111.05511.1683-0.0008-0.0758
2009-08-101.05591.1691-0.0009-0.0852
2009-08-071.05681.1700-0.0100-0.9374
2009-08-061.06681.1800-0.0056-0.5222
2009-08-051.07241.1856-0.0004-0.0373
2009-08-041.07281.18600.00190.1774
2009-08-031.07091.18410.00070.0654
2009-07-311.07021.18340.00380.3563


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。