南方多利C [202102] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|
| 2006-04-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-03-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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