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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.04051.2378-0.0051-0.4878
2011-03-291.04561.2429-0.0052-0.4949
2011-03-281.05081.2481-0.0027-0.2563
2011-03-251.05351.25080.00150.1426
2011-03-241.05201.24930.00000.0000
2011-03-231.05201.24930.00180.1714
2011-03-221.05021.2475-0.0015-0.1426
2011-03-211.05171.24900.00060.0571
2011-03-181.05111.24840.00160.1525
2011-03-171.04951.2468-0.0051-0.4836
2011-03-161.05461.25190.00600.5722
2011-03-151.04861.24590.00250.2390
2011-03-141.04611.24340.00150.1436
2011-03-111.04461.24190.00150.1438
2011-03-101.04311.24040.00000.0000
2011-03-091.04311.24040.00230.2210
2011-03-081.04081.23810.00760.7356
2011-03-071.03321.23050.00270.2620
2011-03-041.03051.22780.00220.2139
2011-03-031.02831.2256-0.0021-0.2038
2011-03-021.03041.22770.00000.0000
2011-03-011.03041.22770.00050.0485
2011-02-281.02991.22720.00250.2433
2011-02-251.02741.22470.00040.0389
2011-02-241.02701.22430.00210.2049
2011-02-231.02491.22220.00220.2151
2011-02-221.02271.2200-0.0086-0.8339
2011-02-211.03131.22860.00110.1068
2011-02-181.03021.2275-0.0002-0.0194
2011-02-171.03041.22770.00040.0388
2011-02-161.03001.22730.00240.2336
2011-02-151.02761.2249-0.0026-0.2524
2011-02-141.03021.22750.00600.5858
2011-02-111.02421.22150.00040.0391
2011-02-101.02381.22110.00710.6983
2011-02-091.01671.2140-0.0064-0.6255
2011-02-011.02311.22040.00210.2057
2011-01-311.02101.21830.00120.1177
2011-01-281.01981.21710.00170.1670
2011-01-271.01811.21540.00140.1377


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