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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.63052.58050.00921.4808
2011-09-200.62132.57130.00180.2906
2011-09-190.61952.5695-0.0092-1.4633
2011-09-160.62872.57870.00010.0159
2011-09-150.62862.57860.00000.0000
2011-09-140.62862.57860.00280.4474
2011-09-130.62582.5758-0.0048-0.7612
2011-09-090.63062.5806-0.0016-0.2531
2011-09-080.63222.5822-0.0023-0.3625
2011-09-070.63452.58450.00961.5362
2011-09-060.62492.5749-0.0019-0.3031
2011-09-050.62682.5768-0.0089-1.4000
2011-09-020.63572.5857-0.0048-0.7494
2011-09-010.64052.5905-0.0018-0.2802
2011-08-310.64232.5923-0.0002-0.0311
2011-08-300.64252.5925-0.0018-0.2794
2011-08-290.64432.5943-0.0054-0.8312
2011-08-260.64972.5997-0.0003-0.0462
2011-08-250.65002.60000.01081.6896
2011-08-240.63922.5892-0.0015-0.2341
2011-08-230.64072.59070.00560.8818
2011-08-220.63512.5851-0.0055-0.8586
2011-08-190.64062.5906-0.0021-0.3267
2011-08-180.64272.5927-0.0050-0.7720
2011-08-170.64772.5977-0.0017-0.2618
2011-08-160.64942.5994-0.0045-0.6882
2011-08-150.65392.60390.00751.1603
2011-08-120.64642.59640.00320.4975
2011-08-110.64322.59320.00801.2594
2011-08-100.63522.58520.00430.6816
2011-08-090.63092.58090.00150.2383
2011-08-080.62942.5794-0.0150-2.3277
2011-08-050.64442.5944-0.0084-1.2868
2011-08-040.65282.60280.00240.3690
2011-08-030.65042.6004-0.0009-0.1382
2011-08-020.65132.6013-0.0037-0.5649
2011-08-010.65502.6050-0.0003-0.0458
2011-07-290.65532.6053-0.0008-0.1219
2011-07-280.65612.6061-0.0022-0.3342
2011-07-270.65832.60830.00440.6729


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