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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.56462.51460.00320.5700
2008-12-030.56142.51140.01162.1099
2008-12-020.54982.49980.00220.4018
2008-12-010.54762.49760.00571.0519
2008-11-280.54192.4919-0.0050-0.9142
2008-11-270.54692.49690.00200.3670
2008-11-260.54492.49490.00020.0367
2008-11-250.54472.4947-0.0014-0.2564
2008-11-240.54612.4961-0.0096-1.7276
2008-11-210.55572.5057-0.0037-0.6614
2008-11-200.55942.5094-0.0050-0.8859
2008-11-190.56442.51440.01793.2754
2008-11-180.54652.4965-0.0211-3.7174
2008-11-170.56762.51760.00931.6658
2008-11-140.55832.50830.00941.7125
2008-11-130.54892.49890.01182.1970
2008-11-120.53712.48710.00330.6182
2008-11-110.53382.4838-0.0020-0.3733
2008-11-100.53582.48580.01933.7367
2008-11-070.51652.46650.00350.6823
2008-11-060.51302.4630-0.0072-1.3841
2008-11-050.52022.47020.00931.8203
2008-11-040.51092.4609-0.0036-0.6997
2008-11-030.51452.4645-0.0007-0.1359
2008-10-310.51522.4652-0.0058-1.1132
2008-10-300.52102.47100.00400.7737
2008-10-290.51702.4670-0.0052-0.9958
2008-10-280.52222.47220.00701.3587
2008-10-270.51522.4652-0.0163-3.0668
2008-10-240.53152.4815-0.0061-1.1347
2008-10-230.53762.4876-0.0003-0.0558
2008-10-220.53792.4879-0.0057-1.0486
2008-10-210.54362.4936-0.0020-0.3666
2008-10-200.54562.49560.00781.4504
2008-10-170.53782.48780.00120.2236
2008-10-160.53662.4866-0.0129-2.3476
2008-10-150.54952.4995-0.0016-0.2903
2008-10-140.55112.5011-0.0066-1.1834
2008-10-130.55772.50770.00951.7329
2008-10-100.54822.4982-0.0105-1.8794


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