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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.60162.5516-0.0013-0.2156
2012-03-210.60292.5529-0.0008-0.1325
2012-03-200.60372.5537-0.0089-1.4528
2012-03-190.61262.56260.00270.4427
2012-03-160.60992.55990.00771.2786
2012-03-150.60222.5522-0.0014-0.2319
2012-03-140.60362.5536-0.0133-2.1559
2012-03-130.61692.56690.00400.6526
2012-03-120.61292.56290.00000.0000
2012-03-090.61292.56290.00440.7231
2012-03-080.60852.55850.00510.8452
2012-03-070.60342.5534-0.0004-0.0662
2012-03-060.60382.5538-0.0065-1.0650
2012-03-050.61032.5603-0.0020-0.3266
2012-03-020.61232.56230.00641.0563
2012-03-010.60592.55590.00140.2316
2012-02-290.60452.5545-0.0051-0.8366
2012-02-280.60962.5596-0.0023-0.3759
2012-02-270.61192.56190.00010.0163
2012-02-240.61182.56180.00550.9071
2012-02-230.60632.55630.00160.2646
2012-02-220.60472.55470.00580.9684
2012-02-210.59892.54890.00440.7401
2012-02-200.59452.5445-0.0001-0.0168
2012-02-170.59462.5446-0.0007-0.1176
2012-02-160.59532.5453-0.0014-0.2346
2012-02-150.59672.54670.00440.7429
2012-02-140.59232.5423-0.0007-0.1180
2012-02-130.59302.54300.00140.2366
2012-02-100.59162.54160.00060.1015
2012-02-090.59102.54100.00080.1355
2012-02-080.59022.54020.00991.7060
2012-02-070.58032.5303-0.0071-1.2087
2012-02-060.58742.53740.00040.0681
2012-02-030.58702.53700.00671.1546
2012-02-020.58032.53030.00871.5220
2012-02-010.57162.5216-0.0041-0.7122
2012-01-310.57572.5257-0.0005-0.0868
2012-01-300.57622.5262-0.0060-1.0306
2012-01-200.58222.53220.00941.6411


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