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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.69352.6435-0.0065-0.9286
2009-09-240.70002.65000.00580.8355
2009-09-230.69422.6442-0.0134-1.8937
2009-09-220.70762.6576-0.0144-1.9945
2009-09-210.72202.6720-0.0002-0.0277
2009-09-180.72222.6722-0.0266-3.5524
2009-09-170.74882.69880.00650.8757
2009-09-160.74232.6923-0.0099-1.3161
2009-09-150.75222.70220.00070.0931
2009-09-140.75152.70150.01131.5266
2009-09-110.74022.69020.02002.7770
2009-09-100.72022.6702-0.0046-0.6347
2009-09-090.72482.67480.00540.7506
2009-09-080.71942.66940.01562.2165
2009-09-070.70382.65380.00260.3708
2009-09-040.70122.65120.00630.9066
2009-09-030.69492.64490.03375.0968
2009-09-020.66122.61120.01161.7857
2009-09-010.64962.59960.00490.7600
2009-08-310.64472.5947-0.0475-6.8622
2009-08-280.69222.6422-0.0271-3.7676
2009-08-270.71932.6693-0.0073-1.0047
2009-08-260.72662.67660.01111.5514
2009-08-250.71552.6655-0.0302-4.0499
2009-08-240.74572.69570.00690.9339
2009-08-210.73882.68880.01171.6091
2009-08-200.72712.67710.02553.6345
2009-08-190.70162.6516-0.0365-4.9451
2009-08-180.73812.68810.00010.0136
2009-08-170.73802.6880-0.0406-5.2145
2009-08-140.77862.7286-0.0096-1.2180
2009-08-130.78822.73820.01732.2441
2009-08-120.77092.7209-0.0209-2.6396
2009-08-110.79182.74180.00090.1138
2009-08-100.79092.7409-0.0035-0.4406
2009-08-070.79442.7444-0.0189-2.3239
2009-08-060.81332.7633-0.0160-1.9293
2009-08-050.82932.7793-0.0139-1.6485
2009-08-040.84322.7932-0.0012-0.1421
2009-08-030.84442.79440.00450.5358


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