我的基金账户

用户名： 密码：

【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.81642.76640.00370.4553
2008-04-100.81272.76270.00891.1072
2008-04-090.80382.7538-0.0339-4.0468
2008-04-080.83772.78770.00660.7941
2008-04-070.83112.78110.03304.1348
2008-04-030.79812.74810.01351.7206
2008-04-020.78462.7346-0.0027-0.3429
2008-04-010.78732.7373-0.0311-3.8001
2008-03-310.81842.7684-0.0182-2.1755
2008-03-280.83662.78660.02483.0549
2008-03-270.81182.7618-0.0264-3.1496
2008-03-260.83822.78820.00250.2992
2008-03-250.83572.78570.00600.7232
2008-03-240.82972.7797-0.0277-3.2307
2008-03-210.85742.80740.00450.5276
2008-03-200.85292.80290.01972.3644
2008-03-190.83322.78320.01722.1078
2008-03-180.81602.7660-0.0287-3.3977
2008-03-170.84472.7947-0.0304-3.4739
2008-03-140.87512.8251-0.0052-0.5907
2008-03-130.88032.8303-0.0194-2.1563
2008-03-120.89972.8497-0.0190-2.0681
2008-03-110.91872.86870.00070.0763
2008-03-100.91802.8680-0.0313-3.2972
2008-03-070.94932.8993-0.0104-1.0837
2008-03-060.95972.90970.01081.1382
2008-03-050.94892.8989-0.0105-1.0944
2008-03-040.95942.9094-0.0175-1.7914
2008-03-030.97692.92690.01331.3802
2008-02-290.96362.91360.00770.8055
2008-02-280.95592.9059-0.0018-0.1880
2008-02-270.95772.90770.02082.2201
2008-02-260.93692.8869-0.0046-0.4886
2008-02-250.94152.8915-0.0226-2.3442
2008-02-220.96412.9141-0.0261-2.6358
2008-02-210.99022.9402-0.0010-0.1009
2008-02-200.99122.9412-0.0167-1.6569
2008-02-191.00792.95790.01511.5210
2008-02-180.99282.94280.01381.4096
2008-02-150.97902.9290-0.0076-0.7703


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。