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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.99110.9911-0.0028-0.2817
2005-08-300.98370.9837-0.0141-1.4131
2005-08-290.98450.9845-0.0114-1.1447
2005-08-260.99190.9919-0.0022-0.2213
2005-08-250.99390.99390.00530.5361
2005-08-240.99780.99780.00720.7268
2005-08-230.99590.9959-0.0194-1.9108
2005-08-220.99410.9941-0.0139-1.3790
2005-08-190.98860.9886-0.0282-2.7734
2005-08-180.99060.9906-0.0089-0.8904
2005-08-171.01531.01530.00380.3757
2005-08-161.00801.00800.01191.1947
2005-08-151.01681.01680.02582.6034
2005-08-120.99950.99950.00700.7053
2005-08-111.01151.01150.01581.5868
2005-08-100.99610.99610.01411.4358
2005-08-090.99100.99100.00510.5173
2005-08-080.99250.99250.00940.9562
2005-08-050.99570.99570.01992.0394
2005-08-040.98200.98200.01071.1016
2005-08-030.98590.98590.00880.9006
2005-08-020.98310.98310.00240.2447
2005-08-010.97580.97580.01241.2871
2005-07-290.97130.97130.02622.7722
2005-07-280.97710.97710.02602.7337
2005-07-270.98070.98070.03773.9979
2005-07-260.96340.96340.02212.3478
2005-07-250.94510.94510.00961.0262
2005-07-220.95110.95110.00790.8376
2005-07-210.94300.9430-0.0024-0.2539
2005-07-200.94130.9413-0.0044-0.4653
2005-07-190.93550.9355-0.0055-0.5845
2005-07-180.94320.94320.00100.1061
2005-07-150.94540.94540.02302.4935
2005-07-140.94570.94570.02112.2821
2005-07-130.94100.94100.00971.0416
2005-07-120.94220.94220.00991.0619
2005-07-110.92240.9224-0.0188-1.9975
2005-07-080.92460.9246-0.0175-1.8576
2005-07-070.93130.9313-0.0083-0.8834


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