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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.03411.03410.02082.0527
2005-03-081.03291.03290.02162.1359
2005-03-071.01861.0186-0.0033-0.3229
2005-03-041.01391.0139-0.0138-1.3428
2005-03-031.01331.0133-0.0175-1.6977
2005-03-021.01131.0113-0.0149-1.4520
2005-03-011.02191.0219-0.0057-0.5547
2005-02-281.02771.0277-0.0018-0.1748
2005-02-251.03081.03080.01251.2275
2005-02-241.02621.02620.01971.9573
2005-02-231.02761.02760.01421.4012
2005-02-221.02951.02950.00860.8424
2005-02-211.01831.01830.00100.0983
2005-02-181.00651.00650.00190.1891
2005-02-171.01341.01340.00670.6655
2005-02-161.02091.02090.03954.0249
2005-02-041.01731.01730.03643.7109
2005-02-031.00461.00460.02472.5207
2005-02-021.00671.00670.02452.4944
2005-02-010.98140.9814-0.0071-0.7183
2005-01-310.98090.9809-0.0096-0.9692
2005-01-280.97990.9799-0.0026-0.2646
2005-01-270.98220.98220.01021.0494
2005-01-260.98850.98850.03003.1299
2005-01-250.99050.99050.02822.9305
2005-01-240.98250.98250.01431.4770
2005-01-210.97200.97200.00510.5275
2005-01-200.95850.9585-0.0143-1.4700
2005-01-190.96230.9623-0.0136-1.3936
2005-01-180.96820.9682-0.0074-0.7585
2005-01-170.96690.9669-0.0075-0.7697
2005-01-140.97280.97280.00150.1544
2005-01-130.97590.97590.00930.9621
2005-01-120.97560.97560.00700.7227
2005-01-110.97440.9744-0.0004-0.0410
2005-01-100.97130.9713-0.0022-0.2260
2005-01-070.96660.9666-0.0185-1.8780
2005-01-060.96860.9686-0.0138-1.4047
2005-01-050.97480.9748-0.0048-0.4900
2005-01-040.97350.9735-0.0062-0.6328


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