我的基金账户

用户名： 密码：

【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.47482.5648-0.0306-2.0327
2007-06-221.50542.5954-0.0265-1.7299
2007-06-211.53192.62190.01150.7564
2007-06-201.52042.6104-0.0299-1.9287
2007-06-191.55032.64030.00720.4666
2007-06-181.54312.63310.02151.4130
2007-06-151.52162.61160.00550.3628
2007-06-141.51612.6061-0.0139-0.9085
2007-06-131.53002.62000.01671.1035
2007-06-121.51332.60330.03882.6314
2007-06-111.47452.56450.04713.2997
2007-06-081.42742.51740.00990.6984
2007-06-071.41752.50750.03802.7546
2007-06-061.37952.46950.01971.4487
2007-06-051.35982.44980.02842.1331
2007-06-041.33142.4214-0.0813-5.7549
2007-06-011.41272.5027-0.0326-2.2556
2007-05-311.44532.53530.04112.9269
2007-05-301.40422.4942-0.0753-5.0896
2007-05-291.47952.56950.03292.2743
2007-05-281.44662.53660.03232.2838
2007-05-251.41432.50430.01751.2529
2007-05-241.39682.4868-0.0096-0.6826
2007-05-231.40642.49640.01901.3695
2007-05-221.38742.47740.01370.9973
2007-05-211.37372.46370.02281.6878
2007-05-181.35092.44090.01090.8134
2007-05-171.34002.43000.02501.9011
2007-05-161.31502.40500.02171.6779
2007-05-151.29332.3833-0.0256-1.9410
2007-05-141.31892.40890.01230.9414
2007-05-111.30662.3966-0.0062-0.4723
2007-05-101.31282.40280.00950.7289
2007-05-091.30332.3933-0.0020-0.1532
2007-05-081.30532.39530.02882.2562
2007-04-301.27652.36650.02421.9324
2007-04-271.25232.3423-0.0253-1.9803
2007-04-261.27762.36760.00330.2590
2007-04-251.27432.36430.00810.6397
2007-04-241.26622.3562-0.0014-0.1104


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。