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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.64902.5990-0.0032-0.4906
2011-05-270.65222.6022-0.0078-1.1818
2011-05-260.66002.6100-0.0054-0.8115
2011-05-250.66542.6154-0.0056-0.8346
2011-05-240.67102.62100.00000.0000
2011-05-230.67102.6210-0.0150-2.1866
2011-05-200.68602.6360-0.0018-0.2617
2011-05-190.68782.6378-0.0038-0.5495
2011-05-180.69162.64160.00190.2755
2011-05-170.68972.6397-0.0024-0.3468
2011-05-160.69212.6421-0.0043-0.6175
2011-05-130.69642.64640.00280.4037
2011-05-120.69362.6436-0.0061-0.8718
2011-05-110.69972.6497-0.0008-0.1142
2011-05-100.70052.65050.00250.3582
2011-05-090.69802.64800.00280.4028
2011-05-060.69522.64520.00040.0576
2011-05-050.69482.6448-0.0030-0.4299
2011-05-040.69782.6478-0.0127-1.7875
2011-05-030.71052.66050.00370.5235
2011-04-290.70682.65680.00721.0292
2011-04-280.69962.6496-0.0128-1.7967
2011-04-270.71242.6624-0.0042-0.5861
2011-04-260.71662.6666-0.0078-1.0768
2011-04-250.72442.6744-0.0075-1.0247
2011-04-220.73192.6819-0.0035-0.4759
2011-04-210.73542.68540.00761.0442
2011-04-200.72782.67780.00190.2617
2011-04-190.72592.6759-0.0083-1.1305
2011-04-180.73422.6842-0.0001-0.0136
2011-04-150.73432.68430.00220.3005
2011-04-140.73212.6821-0.0020-0.2724
2011-04-130.73412.68410.00490.6720
2011-04-120.72922.67920.00470.6487
2011-04-110.72452.6745-0.0053-0.7262
2011-04-080.72982.67980.00580.8011
2011-04-070.72402.67400.00090.1245
2011-04-060.72312.67310.00260.3609
2011-04-010.72052.67050.00650.9104
2011-03-310.71402.6640-0.0058-0.8058


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