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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.70532.6553-0.0147-2.0417
2010-01-250.72002.6700-0.0052-0.7170
2010-01-220.72522.6752-0.0137-1.8541
2010-01-210.73892.68890.00090.1220
2010-01-200.73802.6880-0.0214-2.8180
2010-01-190.75942.70940.00340.4497
2010-01-180.75602.70600.00020.0265
2010-01-150.75582.7058-0.0025-0.3297
2010-01-140.75832.70830.00560.7440
2010-01-130.75272.7027-0.0249-3.2022
2010-01-120.77762.72760.00720.9346
2010-01-110.77042.7204-0.0006-0.0778
2010-01-080.77102.7210-0.0001-0.0130
2010-01-070.77112.7211-0.0123-1.5701
2010-01-060.78342.73340.00030.0383
2010-01-050.78312.73310.00570.7332
2010-01-040.77742.7274-0.0073-0.9303
2009-12-310.78472.73470.00070.0893
2009-12-300.78402.73400.00520.6677
2009-12-290.77882.72880.00500.6462
2009-12-280.77382.72380.00841.0975
2009-12-250.76542.7154-0.0006-0.0783
2009-12-240.76602.71600.01962.6259
2009-12-230.74642.69640.00700.9467
2009-12-220.73942.6894-0.0195-2.5695
2009-12-210.75892.70890.00450.5965
2009-12-180.75442.7044-0.0243-3.1206
2009-12-170.77872.7287-0.0200-2.5041
2009-12-160.79872.7487-0.0042-0.5231
2009-12-150.80292.75290.00060.0748
2009-12-140.80232.7523-0.0004-0.0498
2009-12-110.80272.7527-0.0008-0.0996
2009-12-100.80352.75350.00470.5884
2009-12-090.79882.7488-0.0113-1.3949
2009-12-080.81012.7601-0.0013-0.1602
2009-12-070.81142.76140.00700.8702
2009-12-040.80442.7544-0.0113-1.3853
2009-12-030.81572.76570.00350.4309
2009-12-020.81222.76220.01041.2971
2009-12-010.80182.75180.01181.4937


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