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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.98510.9851-0.0472-4.5723
2005-05-101.00171.0017-0.0228-2.2255
2005-05-091.00441.0044-0.0255-2.4760
2005-04-291.02331.0233-0.0029-0.2826
2005-04-281.03231.03230.00550.5356
2005-04-271.02451.0245-0.0051-0.4953
2005-04-261.02991.02990.01321.2983
2005-04-251.02621.02620.00290.2834
2005-04-221.02681.02680.00280.2734
2005-04-211.02961.0296-0.0019-0.1842
2005-04-201.01671.0167-0.0182-1.7586
2005-04-191.02331.0233-0.0199-1.9076
2005-04-181.02401.0240-0.0097-0.9384
2005-04-151.03151.0315-0.0075-0.7218
2005-04-141.03491.0349-0.0199-1.8866
2005-04-131.04321.0432-0.0051-0.4865
2005-04-121.03371.0337-0.0170-1.6180
2005-04-111.03901.03900.00900.8738
2005-04-081.05481.05480.02832.7569
2005-04-071.04831.04830.02262.2034
2005-04-061.05071.05070.04974.9650
2005-04-051.03001.03000.03313.3203
2005-04-041.02651.02650.02022.0074
2005-04-011.02571.02570.01261.2437
2005-03-311.00101.0010-0.0088-0.8715
2005-03-300.99690.9969-0.0115-1.1404
2005-03-291.00631.0063-0.0051-0.5043
2005-03-281.01311.0131-0.0038-0.3737
2005-03-251.00981.0098-0.0039-0.3847
2005-03-241.00841.0084-0.0016-0.1584
2005-03-231.01141.0114-0.0066-0.6483
2005-03-221.01691.0169-0.0059-0.5768
2005-03-211.01371.0137-0.0185-1.7923
2005-03-181.01001.0100-0.0363-3.4694
2005-03-171.01801.0180-0.0131-1.2705
2005-03-161.02281.02280.00050.0489
2005-03-151.03221.0322-0.0019-0.1837
2005-03-141.04631.04630.01341.2973
2005-03-111.03111.03110.01251.2272
2005-03-101.02231.02230.00840.8285


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