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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.60342.5534-0.0022-0.3633
2013-06-180.60562.55560.00070.1157
2013-06-170.60492.5549-0.0004-0.0661
2013-06-140.60532.55530.00530.8833
2013-06-130.60002.5500-0.0168-2.7237
2013-06-070.61682.5668-0.0099-1.5797
2013-06-060.62672.5767-0.0054-0.8543
2013-06-050.63212.58210.00100.1585
2013-06-040.63112.5811-0.0092-1.4368
2013-06-030.64032.5903-0.0005-0.0780
2013-05-310.64082.5908-0.0065-1.0042
2013-05-300.64732.59730.00040.0618
2013-05-290.64692.59690.00070.1083
2013-05-280.64622.59620.00510.7955
2013-05-270.64112.59110.00380.5963
2013-05-240.63732.58730.00340.5364
2013-05-230.63392.5839-0.0053-0.8292
2013-05-220.63922.5892-0.0023-0.3585
2013-05-210.64152.59150.00270.4227
2013-05-200.63882.58880.00420.6618
2013-05-170.63462.58460.00851.3576
2013-05-160.62612.57610.00721.1634
2013-05-150.61892.56890.00450.7324
2012-12-100.55812.50810.00691.2518
2012-12-070.55122.50120.00951.7537
2012-12-060.54172.4917-0.0011-0.2027
2012-12-050.54282.49280.01442.7252
2012-12-040.52842.47840.00230.4372
2012-12-030.52612.4761-0.0070-1.3131
2012-11-300.53312.48310.00420.7941
2012-11-290.52892.4789-0.0044-0.8251
2012-11-280.53332.4833-0.0052-0.9656
2012-11-270.53852.4885-0.0079-1.4458
2012-11-260.54642.4964-0.0034-0.6184
2012-11-230.54982.49980.00240.4384
2012-11-220.54742.4974-0.0033-0.5992
2012-11-210.55072.50070.00400.7317
2012-11-200.54672.4967-0.0021-0.3827
2012-11-190.54882.4988-0.0007-0.1274
2012-11-160.54952.4995-0.0014-0.2541


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