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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.83992.78990.02072.5269
2009-07-300.81922.76920.01551.9286
2009-07-290.80372.7537-0.0387-4.5940
2009-07-280.84242.7924-0.0045-0.5313
2009-07-270.84692.79690.01431.7175
2009-07-240.83262.78260.00080.0962
2009-07-230.83182.78180.00630.7632
2009-07-220.82552.77550.01101.3505
2009-07-210.81452.7645-0.0104-1.2608
2009-07-200.82492.77490.01471.8144
2009-07-170.81022.76020.00921.1486
2009-07-160.80102.75100.00340.4263
2009-07-150.79762.74760.00791.0004
2009-07-140.78972.73970.01822.3590
2009-07-130.77152.7215-0.0138-1.7573
2009-07-100.78532.73530.00200.2553
2009-07-090.78332.73330.00660.8497
2009-07-080.77672.72670.00851.1065
2009-07-070.76822.7182-0.0122-1.5633
2009-07-060.78042.73040.00540.6968
2009-07-030.77502.72500.00861.1221
2009-07-020.76642.71640.01041.3757
2009-07-010.75602.70600.01401.8868
2009-06-300.74202.6920-0.0019-0.2554
2009-06-290.74392.69390.00911.2384
2009-06-260.73482.68480.00360.4923
2009-06-250.73122.68120.00140.1918
2009-06-240.72982.67980.00700.9685
2009-06-230.72282.67280.00060.0831
2009-06-220.72222.6722-0.0020-0.2762
2009-06-190.72422.67420.00020.0276
2009-06-180.72402.67400.00600.8357
2009-06-170.71802.66800.00620.8710
2009-06-160.71182.6618-0.0006-0.0842
2009-06-150.71242.66240.00881.2507
2009-06-120.70362.6536-0.0087-1.2214
2009-06-110.71232.6623-0.0063-0.8767
2009-06-100.71862.66860.00280.3912
2009-06-090.71582.66580.00460.6468
2009-06-080.71122.6612-0.0013-0.1825


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