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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.57932.5293-0.0045-0.7708
2012-09-120.58382.53380.00180.3093
2012-09-110.58202.5320-0.0024-0.4107
2012-09-100.58442.53440.00220.3779
2012-09-070.58222.53220.01753.0990
2012-09-060.56472.51470.00480.8573
2012-09-050.55992.5099-0.0011-0.1961
2012-09-040.56102.5110-0.0048-0.8484
2012-09-030.56582.51580.00591.0538
2012-08-310.55992.5099-0.0011-0.1961
2012-08-300.56102.5110-0.0027-0.4790
2012-08-290.56372.5137-0.0048-0.8443
2012-08-280.56852.51850.00400.7086
2012-08-270.56452.5145-0.0077-1.3457
2012-08-240.57222.5222-0.0067-1.1574
2012-08-230.57892.52890.00190.3293
2012-08-220.57702.5270-0.0040-0.6885
2012-08-210.58102.53100.00490.8505
2012-08-200.57612.5261-0.0006-0.1040
2012-08-170.57672.52670.00100.1737
2012-08-160.57572.5257-0.0026-0.4496
2012-08-150.57832.5283-0.0054-0.9251
2012-08-140.58372.53370.00330.5686
2012-08-130.58042.5304-0.0102-1.7271
2012-08-100.59062.5406-0.0011-0.1859
2012-08-090.59172.54170.00310.5267
2012-08-080.58862.53860.00000.0000
2012-08-070.58862.53860.00050.0850
2012-08-060.58812.53810.00801.3791
2012-08-030.58012.53010.00591.0275
2012-08-020.57422.5242-0.0037-0.6402
2012-08-010.57792.52790.00641.1199
2012-07-310.57152.5215-0.0031-0.5395
2012-07-300.57462.5246-0.0026-0.4505
2012-07-270.57722.5272-0.0007-0.1211
2012-07-260.57792.5279-0.0024-0.4136
2012-07-250.58032.5303-0.0034-0.5825
2012-07-240.58372.53370.00200.3438
2012-07-230.58172.5317-0.0045-0.7677
2012-07-200.58622.5362-0.0033-0.5598


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