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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.71702.6670-0.0016-0.2227
2010-09-270.71862.66860.01241.7559
2010-09-210.70622.65620.00120.1702
2010-09-200.70502.6550-0.0067-0.9414
2010-09-170.71172.66170.00100.1407
2010-09-160.71072.6607-0.0086-1.1956
2010-09-150.71932.6693-0.0073-1.0047
2010-09-140.72662.67660.00020.0275
2010-09-130.72642.67640.00660.9169
2010-09-100.71982.66980.00620.8688
2010-09-090.71362.6636-0.0064-0.8889
2010-09-080.72002.67000.00480.6711
2010-09-070.71522.66520.00130.1821
2010-09-060.71392.6639-0.0012-0.1678
2010-09-030.71512.66510.00250.3508
2010-09-020.71262.66260.01011.4377
2010-09-010.70252.6525-0.0040-0.5662
2010-08-310.70652.65650.00310.4407
2010-08-300.70342.65340.01311.8977
2010-08-270.69032.64030.00490.7149
2010-08-260.68542.63540.00090.1315
2010-08-250.68452.6345-0.0085-1.2266
2010-08-240.69302.64300.00550.8000
2010-08-230.68752.63750.00490.7178
2010-08-200.68262.6326-0.0140-2.0098
2010-08-190.69662.6466-0.0018-0.2577
2010-08-180.69842.64840.00150.2152
2010-08-170.69692.64690.00550.7955
2010-08-160.69142.64140.01221.7962
2010-08-130.67922.62920.00991.4792
2010-08-120.66932.6193-0.0059-0.8738
2010-08-110.67522.62520.00320.4762
2010-08-100.67202.6220-0.0148-2.1549
2010-08-090.68682.63680.00540.7925
2010-08-060.68142.63140.00901.3385
2010-08-050.67242.62240.00240.3582
2010-08-040.67002.62000.00350.5251
2010-08-030.66652.6165-0.0086-1.2739
2010-08-020.67512.62510.00901.3511
2010-07-300.66612.61610.00140.2106


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