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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.57282.52280.00821.4524
2012-01-180.56462.5146-0.0099-1.7232
2012-01-170.57452.52450.02003.6069
2012-01-160.55452.5045-0.0097-1.7192
2012-01-130.56422.5142-0.0127-2.2014
2012-01-120.57692.5269-0.0020-0.3455
2012-01-110.57892.5289-0.0022-0.3786
2012-01-100.58112.53110.01492.6316
2012-01-090.56622.51620.01492.7027
2012-01-060.55132.50130.00040.0726
2012-01-050.55092.5009-0.0082-1.4666
2012-01-040.55912.5091-0.0099-1.7399
2011-12-310.56902.51900.00000.0000
2011-12-300.56902.51900.00771.3718
2011-12-290.56132.51130.00180.3217
2011-12-280.55952.5095-0.0008-0.1428
2011-12-270.56032.5103-0.0061-1.0770
2011-12-260.56642.5164-0.0041-0.7187
2011-12-230.57052.52050.00360.6350
2011-12-220.56692.5169-0.0008-0.1409
2011-12-210.56772.5177-0.0077-1.3382
2011-12-200.57542.5254-0.0004-0.0695
2011-12-190.57582.52580.00240.4186
2011-12-160.57342.52340.00851.5047
2011-12-150.56492.5149-0.0095-1.6539
2011-12-140.57442.5244-0.0028-0.4851
2011-12-130.57722.5272-0.0104-1.7699
2011-12-120.58762.5376-0.0041-0.6929
2011-12-090.59172.5417-0.0043-0.7215
2011-12-080.59602.54600.00020.0336
2011-12-070.59582.54580.00260.4383
2011-12-060.59322.5432-0.0001-0.0169
2011-12-050.59332.5433-0.0084-1.3960
2011-12-020.60172.5517-0.0053-0.8731
2011-12-010.60702.55700.01081.8115
2011-11-300.59622.5462-0.0138-2.2623
2011-11-290.61002.56000.00721.1944
2011-11-280.60282.55280.00070.1163
2011-11-250.60212.5521-0.0037-0.6108
2011-11-240.60582.55580.00130.2151


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