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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.71252.6625-0.0016-0.2241
2009-06-040.71412.66410.00660.9329
2009-06-030.70752.65750.01261.8132
2009-06-020.69492.64490.00100.1441
2009-06-010.69392.64390.01632.4055
2009-05-270.67762.62760.00741.1041
2009-05-260.67022.6202-0.0063-0.9313
2009-05-250.67652.62650.00510.7596
2009-05-220.67142.62140.00070.1044
2009-05-210.67072.6207-0.0117-1.7145
2009-05-200.68242.6324-0.0046-0.6696
2009-05-190.68702.63700.00881.2976
2009-05-180.67822.62820.00801.1937
2009-05-150.67022.6202-0.0015-0.2233
2009-05-140.67172.6217-0.0017-0.2525
2009-05-130.67342.62340.00320.4775
2009-05-120.67022.62020.01322.0091
2009-05-110.65702.6070-0.0156-2.3194
2009-05-080.67262.62260.00250.3731
2009-05-070.67012.62010.00180.2693
2009-05-060.66832.61830.00821.2422
2009-05-050.66012.61010.00220.3344
2009-05-040.65792.60790.01542.3969
2009-04-300.64252.59250.00370.5792
2009-04-290.63882.58880.01362.1753
2009-04-280.62522.57520.00060.0961
2009-04-270.62462.5746-0.0138-2.1617
2009-04-240.63842.5884-0.0047-0.7308
2009-04-230.64312.59310.00330.5158
2009-04-220.63982.5898-0.0208-3.1487
2009-04-210.66062.6106-0.0053-0.7959
2009-04-200.66592.61590.00961.4627
2009-04-170.65632.6063-0.0056-0.8460
2009-04-160.66192.6119-0.0005-0.0755
2009-04-150.66242.61240.00210.3180
2009-04-140.66032.61030.00280.4259
2009-04-130.65752.60750.00731.1227
2009-04-100.65022.60020.01512.3776
2009-04-090.63512.58510.00851.3565
2009-04-080.62662.5766-0.0165-2.5657


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