我的基金账户

用户名： 密码：

【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.69792.64790.00530.7652
2011-01-250.69262.6426-0.0041-0.5885
2011-01-240.69672.6467-0.0096-1.3592
2011-01-210.70632.6563-0.0037-0.5211
2011-01-200.71002.6600-0.0158-2.1769
2011-01-190.72582.67580.00751.0441
2011-01-180.71832.66830.00250.3493
2011-01-170.71582.6658-0.0232-3.1394
2011-01-140.73902.6890-0.0085-1.1371
2011-01-130.74752.69750.00070.0937
2011-01-120.74682.6968-0.0016-0.2138
2011-01-110.74842.6984-0.0030-0.3993
2011-01-100.75142.7014-0.0204-2.6432
2011-01-070.77182.7218-0.0030-0.3872
2011-01-060.77482.7248-0.0055-0.7049
2011-01-050.78032.73030.00370.4764
2011-01-040.77662.72660.00280.3619
2010-12-310.77382.72380.01321.7355
2010-12-300.76062.71060.00500.6617
2010-12-290.75562.70560.00690.9216
2010-12-280.74872.6987-0.0105-1.3830
2010-12-270.75922.7092-0.0160-2.0640
2010-12-240.77522.7252-0.0041-0.5261
2010-12-230.77932.7293-0.0098-1.2419
2010-12-220.78912.7391-0.0075-0.9415
2010-12-210.79662.74660.00400.5047
2010-12-200.79262.7426-0.0060-0.7513
2010-12-170.79862.74860.00020.0251
2010-12-160.79842.74840.00030.0376
2010-12-150.79812.7481-0.0030-0.3745
2010-12-140.80112.75110.00560.7040
2010-12-130.79552.74550.01491.9088
2010-12-100.78062.73060.00690.8918
2010-12-090.77372.7237-0.0099-1.2634
2010-12-080.78362.7336-0.0021-0.2673
2010-12-070.78572.73570.01041.3414
2010-12-060.77532.7253-0.0089-1.1349
2010-12-030.78422.7342-0.0044-0.5580
2010-12-020.78862.7386-0.0019-0.2404
2010-12-010.79052.7405-0.0030-0.3781


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。