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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.97270.97270.00150.1544
2004-09-020.97440.97440.00110.1130
2004-09-010.97290.9729-0.0088-0.8964
2004-08-310.98030.9803-0.0026-0.2645
2004-08-300.97120.9712-0.0134-1.3610
2004-08-270.97330.9733-0.0096-0.9767
2004-08-260.98170.9817-0.0074-0.7482
2004-08-250.98290.9829-0.0058-0.5866
2004-08-240.98460.9846-0.0055-0.5555
2004-08-230.98290.9829-0.0078-0.7873
2004-08-200.98910.98910.00040.0405
2004-08-190.98870.9887-0.0009-0.0909
2004-08-180.99010.99010.00500.5076
2004-08-170.99070.99070.00300.3037
2004-08-160.98870.9887-0.0050-0.5032
2004-08-130.98960.9896-0.0006-0.0606
2004-08-120.98510.98510.00000.0000
2004-08-110.98770.98770.00360.3658
2004-08-100.99370.99370.00300.3028
2004-08-090.99020.99020.01321.3511
2004-08-060.98510.9851-0.0029-0.2935
2004-08-050.98410.9841-0.0090-0.9063
2004-08-040.99070.9907-0.0116-1.1573
2004-08-030.97700.9770-0.0189-1.8978
2004-08-020.98800.9880-0.0055-0.5536
2004-07-300.99310.9931-0.0025-0.2511
2004-07-291.00231.00230.00240.2400
2004-07-280.99590.9959-0.0026-0.2604
2004-07-270.99350.9935-0.0155-1.5362
2004-07-260.99560.9956-0.0138-1.3671
2004-07-230.99990.9999-0.0116-1.1468
2004-07-220.99850.9985-0.0111-1.0994
2004-07-211.00901.00900.00220.2185
2004-07-201.00941.00940.00560.5579
2004-07-191.01151.01150.00910.9078
2004-07-161.00961.00960.00730.7283
2004-07-151.00681.00680.00370.3689
2004-07-141.00381.00380.00040.0399
2004-07-131.00241.0024-0.0008-0.0797
2004-07-121.00231.0023-0.0012-0.1196


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