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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.64662.5966-0.0166-2.5030
2010-05-280.66322.61320.00120.1813
2010-05-270.66202.61200.00871.3317
2010-05-260.65332.6033-0.0016-0.2443
2010-05-250.65492.6049-0.0067-1.0127
2010-05-240.66162.61160.01902.9567
2010-05-210.64262.59260.00841.3245
2010-05-200.63422.5842-0.0048-0.7512
2010-05-190.63902.58900.00220.3455
2010-05-180.63682.58680.00550.8712
2010-05-170.63132.5813-0.0288-4.3630
2010-05-140.66012.6101-0.0002-0.0303
2010-05-130.66032.61030.01332.0556
2010-05-120.64702.5970-0.0063-0.9643
2010-05-110.65332.6033-0.0123-1.8480
2010-05-100.66562.6156-0.0048-0.7160
2010-05-070.67042.6204-0.0091-1.3392
2010-05-060.67952.6295-0.0171-2.4548
2010-05-050.69662.64660.01141.6637
2010-05-040.68522.6352-0.0016-0.2330
2010-04-300.68682.6368-0.0064-0.9233
2010-04-290.69322.6432-0.0112-1.5900
2010-04-280.70442.6544-0.0004-0.0568
2010-04-270.70482.6548-0.0096-1.3438
2010-04-260.71442.6644-0.0013-0.1816
2010-04-230.71572.6657-0.0032-0.4451
2010-04-220.71892.6689-0.0017-0.2359
2010-04-210.72062.67060.01181.6648
2010-04-200.70882.65880.00380.5390
2010-04-190.70502.6550-0.0192-2.6512
2010-04-160.72422.6742-0.0047-0.6448
2010-04-150.72892.6789-0.0034-0.4643
2010-04-140.73232.68230.00220.3013
2010-04-130.73012.68010.00300.4126
2010-04-120.72712.6771-0.0025-0.3427
2010-04-090.72962.67960.00610.8431
2010-04-080.72352.6735-0.0040-0.5498
2010-04-070.72752.6775-0.0011-0.1510
2010-04-060.72862.67860.00030.0412
2010-04-020.72832.67830.00350.4829


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